２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目

附注五

本期金额

上期金额

一、营业总收入

４，９６８，７９７，２４３．６０

４，１１７，６９７，１８５．７５

其中：营业收入

（三十六）

４，９６８，７９７，２４３．６０

４，１１７，６９７，１８５．７５

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

４，５２５，７４５，９７７．３２

３，９２８，４１１，９０５．７０

其中：营业成本

（三十六）

３，９１８，８２４，１５３．１７

３，３７８，３５８，５９９．７８

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加

（三十七）

３３，５２１，２３１．４４

１５，３４８，４９４．１２

销售费用

１４６，２４２，０８７．９８

１２８，７２７，０２９．１４

管理费用

２２１，４１５，２２１．５４

２２５，５６４，６８４．９２

财务费用

（三十八）

１９６，４３６，７１７．５０

１７２，９７７，９６９．２０

资产减值损失

（三十九）

９，３０６，５６５．６９

７，４３５，１２８．５４

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

（四十）

－１，２３８，５９１．６５

１，２３８，５９１．６５

投资收益（损失以“－”号填列）

（四十一）

６０，６３５，９７９．５６

８，１５５，７２８．１９

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

１４，２６７，１６３．５６

－９，３１６，５６０．８３

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

５０２，４４８，６５４．１９

１９８，６７９，５９９．８９

加：营业外收入

（四十二）

２５，３４６，２６９．１１

１０，０８５，１０４．６０

减：营业外支出

（四十三）

１，５４２，５７１．０３

６３４，３３０．８０

其中：非流动资产处置损失

１，００２，３６３．１７

３５１，２５６．５１

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

５２６，２５２，３５２．２７

２０８，１３０，３７３．６９

减：所得税费用

（四十四）

１５０，１２７，６９０．９５

６７，５５５，１０７．２６

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

３７６，１２４，６６１．３２

１４０，５７５，２６６．４３

归属于母公司所有者的净利润

３３９，２６９，０３８．１１

１３２，０５６，３３０．０９

少数股东损益

３６，８５５，６２３．２１

８，５１８，９３６．３４

六、每股收益：

（一）基本每股收益

０．２３６１

０．０９１９

（二）稀释每股收益

０．２３６１

０．０９１９

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，４３５，６０３．９４元。

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

母公司利润表

２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位： 元 币种：人民币

项目

附注六

本期金额

上期金额

一、营业收入

（四）

１，３２６，０９７，９２４．１０

１，３２６，３９９，３８７．５７

减：营业成本

（四）

１，１２１，１６１，２２９．６９

１，１３２，７０４，４６１．００

营业税金及附加

销售费用

１３，１９５，７５０．０５

１３，９４２，３０２．１６

管理费用

３０，６５５，７１０．５４

２５，８５３，１１４．９０

财务费用

９５，４５９，１５０．２４

８４，８３０，２８１．４３

资产减值损失

７，９２３，０３８．４７

１，５６８，３０２．９９

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列）

（五）

１７１，２４９，４５８．５９

７７，２０６，８３５．４４

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

７５，８７１，２９０．３１

６，１４１，５６２．５５

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

２２８，９５２，５０３．７０

１４４，７０７，７６０．５３

加：营业外收入

２，９３９，４９９．２３

６，５７０，３３３．５０

减：营业外支出

３３１，４８１．４０

１９７，４４３．２７

其中：非流动资产处置净损失

３３０，２２０．４２

６３，５８８．２０

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

２３１，５６０，５２１．５３

１５１，０８０，６５０．７６

减：所得税费用

２５，２９０，１８３．７０

１９，８９８，２５５．３４

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

２０６，２７０，３３７．８３

１３１，１８２，３９５．４２

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

合并现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目

附注五

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

６，０５０，３７０，０３１．９６

４，９７１，１００，８９６．６７

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

１１，１４７，４６０．２６

８，６９４，７５２．７０

收到其他与经营活动有关的现金

（四十六）

１５１，１０９，０５０．８４

８９，９６４，９０３．９２

经营活动现金流入小计

６，２１２，６２６，５４３．０６

５，０６９，７６０，５５３．２９

购买商品、接受劳务支付的现金

４，５４０，００２，４７６．５９

３，９１１，８４８，２１９．７５

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

２３７，１６４，７８５．９５

１９０，３７０，４７３．３４

支付的各项税费

３５６，４７７，８１１．７７

２４１，４０３，２４３．９７

支付其他与经营活动有关的现金

（四十六）

３９４，５５８，３１３．７２

２１６，５９８，６１３．９４

经营活动现金流出小计

５，５２８，２０３，３８８．０３

４，５６０，２２０，５５１．００

经营活动产生的现金流量净额

６８４，４２３，１５５．０３

５０９，５４０，００２．２９

二、投资活动产生的现金流量：

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７９６，９９６，３４１．５５

２２２，１９６，８７７．５４

２７７，１８２，８９９．１０

４５４，６１３，９２４．３３

３，１８７，７２６，２００．５２

加：会计政策变更

５０，９１２，９１８．３７

－１９，５４０，５４１．３３

－３６，７８８，５６５．７５

－４，０４４，７５８．６８

－９，４６０，９４７．３９

前期差错更正

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

母公司现金流量表

２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

二、本年年初余额

１，４３６，７３６，１５８．００

８４７，９０９，２５９．９２

２０２，６５６，３３６．２１

２４０，３９４，３３３．３５

４５０，５６９，１６５．６５

３，１７８，２６５，２５３．１３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－３１９，９８６，１４７．００

２０，６２７，０３３．７８

２４６，８０５，１８６．１０

５０，８７６，９１８．９５

－１，６７７，００８．１７

（一）净利润

３３９，２６９，０３８．１１

３６，８５５，６２３．２１

３７６，１２４，６６１．３２

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

－３１９，９８６，１４７．００

－６，０８５．２０

－３１９，９９２，２３２．２０

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

－３１９，９８６，１４７．００

－６，０８５．２０

－３１９，９９２，２３２．２０

上述（一）和（二）小计

－３１９，９８６，１４７．００

３３９，２６９，０３８．１１

３６，８４９，５３８．０１

５６，１３２，４２９．１２

（三）所有者投入和减少资本

４３，９８６，９０７．００

４３，９８６，９０７．００

１．所有者投入资本

４５，１９３，００４．５９

４５，１９３，００４．５９

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－１，２０６，０９７．５９

－１，２０６，０９７．５９

（四）利润分配

２０，６２７，０３３．７８

－９２，４６３，８５２．０１

－２９，９５９，５２６．０６

－１０１，７９６，３４４．２９

１．提取盈余公积

２０，６２７，０３３．７８

－２０，６２７，０３３．７８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－７１，８３６，８１８．２３

－２９，９５９，５２６．０６

－１０１，７９６，３４４．２９

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

５２７，９２３，１１２．９２

２２３，２８３，３６９．９９

４８７，１９９，５１９．４５

５０１，４４６，０８４．６０

３，１７６，５８８，２４４．９６

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

合并所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

收回投资收到的现金

７２，００１，４１５．７５

２，０００，０００．００

取得投资收益收到的现金

１４，７６５，５９６．８７

１９，３１６，２２０．０４

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

１５，６１５，１２１．９２

３３，５２２，９９２．０２

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

７，３６９，６００．００

２４，２３２，８２５．８６

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

１０９，７５１，７３４．５４

７９，０７２，０３７．９２

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

３０９，９８８，０１２．７１

２８５，０９２，４５４．９４

投资支付的现金

３３，６００，０００．００

３１，２８１，８６０．６０

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

３２０，０００，０００．００

１１，５７１，８１１．０４

支付其他与投资活动有关的现金

（四十六）

６４８，１０２．４１

投资活动现金流出小计

６６４，２３６，１１５．１２

３２７，９４６，１２６．５８

投资活动产生的现金流量净额

－５５４，４８４，３８０．５８

－２４８，８７４，０８８．６６

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

３５，１３３，４４９．４９

９９１，６７６，１５５．２９

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

３５，１３３，４４９．４９

２，７７６，１５５．２９

取得借款收到的现金

３，３０２，５０３，５４９．２２

２，８６９，７９０，５６２．３６

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

１，４７８，９１０．００

筹资活动现金流入小计

３，３３７，６３６，９９８．７１

３，８６２，９４５，６２７．６５

偿还债务支付的现金

３，４６１，４３６，１６０．８２

３，５２７，０８５，３１０．７９

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

３３２，２６５，５６８．１２

２７２，９２３，４５４．５３

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

２５，１４５，８１４．１２

２４，０７６，０３０．８２

支付其他与筹资活动有关的现金

１１，８４６，４７９．４１

筹资活动现金流出小计

３，７９３，７０１，７２８．９４

３，８１１，８５５，２４４．７３

筹资活动产生的现金流量净额

－４５６，０６４，７３０．２３

５１，０９０，３８２．９２

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

１，１０７，４６６．４９

３，７３２，７８０．７６

五、现金及现金等价物净增加额

－３２５，０１８，４８９．２９

３１５，４８９，０７７．３１

加：期初现金及现金等价物余额

７８８，２３８，０７５．８０

４７２，７４８，９９８．４９

六、期末现金及现金等价物余额

４６３，２１９，５８６．５１

７８８，２３８，０７５．８０

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７８７，３６９，２２９．１８

２０２，７５９，６２５．８２

２９１，７４６，７９７．５６

４８２，６３７，８９０．２９

３，２０１，２４９，７００．８５

加：会计政策变更

５０，０６５，７３１．３０

－１７，２５４，９１８．９７

－９４，４２０，３５７．０４

－６，６２５，００１．８９

－６８，２３４，５４６．６０

前期差错更正

二、本年年初余额

１，４３６，７３６，１５８．００

８３７，４３４，９６０．４８

１８５，５０４，７０６．８５

１９７，３２６，４４０．５２

４７６，０１２，８８８．４０

３，１３３，０１５，１５４．２５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

１０，４７４，２９９．４４

１７，１５１，６２９．３６

４３，０６７，８９２．８３

－２５，４４３，７２２．７５

４５，２５０，０９８．８８

（一）净利润

１３２，０５６，３３０．０９

８，５１８，９３６．３４

１４０，５７５，２６６．４３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

１０，４７４，２９９．４４

１６，６０２．７１

１０，４９０，９０２．１５

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

１０，４７４，２９９．４４

１６，６０２．７１

１０，４９０，９０２．１５

上述（一）和（二）小计

１０，４７４，２９９．４４

１３２，０５６，３３０．０９

８，５３５，５３９．０５

１５１，０６６，１６８．５８

（三）所有者投入和减少资本

－３，４９２，７９１．９８

－３，４９２，７９１．９８

１．所有者投入资本

７，８２６，８１８．１４

７，８２６，８１８．１４

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

－１１，３１９，６１０．１２

－１１，３１９，６１０．１２

（四）利润分配

１７，１５１，６２９．３６

－８８，９８８，４３７．２６

－３０，４８６，４６９．８２

－１０２，３２３，２７７．７２

１．提取盈余公积

１７，１５１，６２９．３６

－１７，１５１，６２９．３６

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

－７１，８３６，８０７．９０

－３０，４８６，４６９．８２

－１０２，３２３，２７７．７２

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

８４７，９０９，２５９．９２

２０２，６５６，３３６．２１

２４０，３９４，３３３．３５

４５０，５６９，１６５．６５

３，１７８，２６５，２５３．１３

单位：元 币种：人民币

项目

附注六

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

１，５６２，３４１，９６５．２９

１，５１４，６７９，２５５．６２

收到的税费返还

２８，７６９．２４

收到其他与经营活动有关的现金

５４，８１７，５９２．９５

１５，８０１，２５３．１２

经营活动现金流入小计

１，６１７，１８８，３２７．４８

１，５３０，４８０，５０８．７４

购买商品、接受劳务支付的现金

１，２３７，８３４，３４８．５５

１，２９２，７１０，１８６．６０

支付给职工以及为职工支付的现金

４４，６５０，８２９．７７

３３，２６６，３０２．７６

支付的各项税费

７３，７４７，１８６．９０

５５，７３９，７９８．４７

支付其他与经营活动有关的现金

２６，１６４，９４６．６４

２４，５２８，３１７．２１

经营活动现金流出小计

１，３８２，３９７，３１１．８６

１，４０６，２４４，６０５．０４

经营活动产生的现金流量净额

２３４，７９１，０１５．６２

１２４，２３５，９０３．７０

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

２３６，０２０，０８１．００

３２，０００，０００．００

取得投资收益收到的现金

１２４，８４９，６８７．５２

４３，３２７，３７２．６７

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

４８，６０１，５７５．２８

２９，９４４，７９９．９６

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

４０９，４７１，３４３．８０

１０５，２７２，１７２．６３

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

１１，２３３，２６５．６９

８，９０９，８８７．０７

投资支付的现金

３０４，７２９，２６２．３７

１５６，７４４，３１１．４５

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

３００，８００，０００．００

６１６，０４０．００

支付其他与投资活动有关的现金

６４８，１０２．４１

投资活动现金流出小计

６１７，４１０，６３０．４７

１６６，２７０，２３８．５２

投资活动产生的现金流量净额

－２０７，９３９，２８６．６７

－６０，９９８，０６５．８９

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

０

９８８，９００，０００．００

取得借款收到的现金

１，５５６，６６４，３４８．００

１，２９５，７２９，４４４．１６

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

１，５５６，６６４，３４８．００

２，２８４，６２９，４４４．１６

偿还债务支付的现金

１，７２８，４５１，６２８．００

１，８５１，５７３，８１６．１６

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

１８７，１８３，０７５．５８

１５６，７７１，４６５．６６

支付其他与筹资活动有关的现金

６，５１５，０００．００

筹资活动现金流出小计

１，９１５，６３４，７０３．５８

２，０１４，８６０，２８１．８２

筹资活动产生的现金流量净额

－３５８，９７０，３５５．５８

２６９，７６９，１６２．３４

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

１，１２０，３８５．９１

４５９，７８９．４１

五、现金及现金等价物净增加额

－３３０，９９８，２４０．７２

３３３，４６６，７８９．５６

加：期初现金及现金等价物余额

５３４，６６２，１３３．８１

２０１，１９５，３４４．２５

六、期末现金及现金等价物余额

２０３，６６３，８９３．０９

５３４，６６２，１３３．８１

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

母公司所有者权益变动表

２００７年１－１２月

编制单位： 上海紫江企业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目

本期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７９６，９９６，３４１．５５

１９９，０２５，２８７．１３

３１０，０５６，３０７．９４

２，７４２，８１４，０９４．６２

加：会计政策变更

－１４，０２９，６６１．４１

－４，６９２，０８２．８６

－４２，２２８，７４５．８７

－６０，９５０，４９０．１４

前期差错更正

二、本年年初余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７８２，９６６，６８０．１４

１９４，３３３，２０４．２７

２６７，８２７，５６２．０７

２，６８１，８６３，６０４．４８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

－９７，９８３，６９７．３３

２０，，６２７，０３３．７８

１１３，８０６，４８５．８２

３６，４４９，８２２．２７

（一）净利润

２０６，２７０，３３７．８３

２０６，２７０，３３７．８３

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

－９７，９８３，６９７．３３

－９７，９８３，６９７．３３

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

９，５４４．２９

９，５４４．２９

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

－９７，９９３，２４１．６２

－９７，９９３，２４１．６２

上述（一）和（二）小计

－９７，９８３，６９７．３３

２０６，２７０，３３７．８３

１０８，２８６，６４０．５０

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

２０，６２７，０３３．７８

－９２，４６３，８５２．０１

－７１，８３６，８１８．２３

１．提取盈余公积

２０，６２７，０３３．７８

－２０，６２７，０３３．７８

２．对所有者（或股东）的分配

－７１，８３６，８１８．２３

－７１，８３６，８１８．２３

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

６８４，９８２，９８２．８１

２１４，９６０，２３８．０５

３８１，６３４，０４７．８９

２，７１８，３１３，４２６．７５

单位：元 币种：人民币

项目

上年同期金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７８７，３６９，２２９．１８

１９１，１７５，３８９．９７

３１１，２４４，０４１．４２

２，７２６，５２４，８１８．５７

加：会计政策变更

－１３，７３７，１１１．６１

－９，９６０，４２５．２４

－８９，６４３，８２７．３３

－１１３，３４１，３６４．１８

前期差错更正

二、本年年初余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７７３，６３２，１１７．５７

１８１，２１４，９６４．７３

２２１，６００，２１４．０９

２，６１３，１８３，４５４．３９

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

９，３３４，５６２．５７

１３，１１８，２３９．５４

４６，２２７，３４７．９８

６８，６８０，１５０．０９

（一）净利润

１３１，１８２，３９５．４２

１３１，１８２，３９５．４２

（二）直接计入所有者权益的利得和损失

９，３３４，５６２．５７

９，３３４，５６２．５７

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

１１４，３４４．５８

１１４，３４４．５８

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他

９，２２０，２１７．９９

９，２２０，２１７．９９

上述（一）和（二）小计

９，３３４，５６２．５７

１３１，１８２，３９５．４２

１４０，５１６，９５７．９９

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１３，１１８，２３９．５４

－８４，９５５，０４７．４４

－７１，８３６，８０７．９０

１．提取盈余公积

１３，１１８，２３９．５４

－１３，１１８，２３９．５４

２．对所有者（或股东）的分配

－７１，８３６，８０７．９０

－７１，８３６，８０７．９０

３．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额

１，４３６，７３６，１５８．００

７８２，９６６，６８０．１４

１９４，３３３，２０４．２７

２６７，８２７，５６２．０７

２，６８１，８６３，６０４．４８

公司法定代表人：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：乔松友

９．３本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更

９．４ 本报告期无会计差错更正。

９．５ 报告期内，公司财务报表合并范围发生变化：

１、与上年相比本年新增合并单位１家，原因为：